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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 657.00 | 7 954.00 | 336 704.00 | 344 657.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 462 253.00 | 224 503.00 | 237 750.00 | 462 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 159.00 | 23 743.00 | 6 416.00 | 30 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 658.00 | | 327 658.00 | 327 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 040.00 | 256 200.00 | 1 020 840.00 | 1 277 040.00 |
BT Marchandises | 153 692.00 | 30 738.00 | 122 954.00 | 153 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 382.00 | 18 852.00 | 382 530.00 | 401 382.00 |
CF Disponibilités | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 573.00 | 49 590.00 | 648 983.00 | 698 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 612.00 | 305 790.00 | 1 669 823.00 | 1 975 612.00 |
CU Autres participations | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DG Autres réserves | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
DH Report à nouveau | 445 883.00 | 346 942.00 | | 445 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 676.00 | 98 941.00 | | 99 676.00 |
DL TOTAL (I) | 708 821.00 | 609 144.00 | | 708 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 696.00 | 920 881.00 | | 870 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 544.00 | 105 356.00 | | 41 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 240.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 317.00 | 9 690.00 | | 10 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 863.00 | 24 950.00 | | 34 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 002.00 | 1 064 116.00 | | 961 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 823.00 | 1 673 261.00 | | 1 669 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 116 805.00 | 748.00 | 117 553.00 | 116 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 805.00 | 748.00 | 467 553.00 | 466 805.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 738.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 75 406.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 75 440.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -75 440.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 355.00 | 39 005.00 | | 39 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 934.00 | 408 969.00 | | 597 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 257.00 | 310 028.00 | | 498 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 676.00 | 98 941.00 | | 99 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 742.00 | | | 1 406 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 518.00 | | | 530 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 224.00 | | | 876 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 073.00 | 28 247.00 | 120.00 | 228 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 073.00 | 20 293.00 | 120.00 | 228 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 658.00 | | | 327 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 574.00 | 200 000.00 | 135 000.00 | 870 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 491.00 | 45 500.00 | 327 991.00 | 373 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 002.00 | 290 428.00 | 135 000.00 | 961 002.00 |