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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 657.00 | 140 514.00 | 204 143.00 | 344 657.00 |
AN Terrains | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
AP Constructions | 548 321.00 | 278 889.00 | 269 431.00 | 548 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 402.00 | 12 896.00 | 12 506.00 | 25 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 249.00 | 432 300.00 | 935 949.00 | 1 368 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 446.00 | | 240 446.00 | 240 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 696.00 | 432 300.00 | 1 176 395.00 | 1 608 696.00 |
CU Autres participations | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DG Autres réserves | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
DH Report à nouveau | 944 186.00 | | | 944 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 655.00 | | | -46 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 792.00 | | | 1 060 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 395.00 | | | 1 176 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 822.00 | | | 304 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 822.00 | | | 304 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 109.00 | | | 358 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 109.00 | | | 358 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 287.00 | | | -53 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 345.00 | | | 432 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 001.00 | | | 479 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 655.00 | | | -46 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 533.00 | | 9 156.00 | 1 723 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 109.00 | 355 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 439.00 | 1 368 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 668 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 657.00 | | | 344 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 721.00 | | 9 149.00 | 665 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 154.00 | | 7.00 | 713 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 685.00 | 37 944.00 | 6 330.00 | 400 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 001.00 | 26 512.00 | | 114 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 683.00 | 11 432.00 | 6 330.00 | 286 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 613.00 | 54 133.00 | 330 479.00 | 384 613.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
ST Autres comptes | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |