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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 657.00 | 34 466.00 | 310 192.00 | 344 657.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 462 253.00 | 235 693.00 | 226 560.00 | 462 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 489.00 | 28 182.00 | 8 307.00 | 36 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 658.00 | | 265 658.00 | 265 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 979.00 | 298 341.00 | 1 251 638.00 | 1 549 979.00 |
BT Marchandises | 153 692.00 | 30 738.00 | 122 954.00 | 153 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CF Disponibilités | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 843.00 | 30 738.00 | 341 105.00 | 371 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 823.00 | 329 079.00 | 1 592 744.00 | 1 921 823.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DG Autres réserves | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
DH Report à nouveau | 545 560.00 | 445 883.00 | | 545 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 776.00 | 99 676.00 | | 112 776.00 |
DL TOTAL (I) | 821 597.00 | 708 821.00 | | 821 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 921.00 | 870 696.00 | | 501 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 285.00 | 41 544.00 | | 35 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 582.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 503.00 | 10 317.00 | | 16 503.00 |
EA Autres dettes | 179 055.00 | | | 179 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 115.00 | 34 863.00 | | 35 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 147.00 | 961 002.00 | | 771 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 744.00 | 1 669 823.00 | | 1 592 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 907.00 | 670 574.00 | | 466 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 122.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 612.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -612.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 961.00 | 39 355.00 | | 42 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 997.00 | 597 934.00 | | 294 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 221.00 | 498 257.00 | | 182 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 776.00 | 99 676.00 | | 112 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 040.00 | | | 1 277 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 657.00 | | | 344 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 343.00 | | | 550 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 039.00 | | | 382 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 200.00 | 42 141.00 | 298 341.00 | 256 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 26 512.00 | 34 466.00 | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 246.00 | 15 629.00 | 263 875.00 | 248 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 105.00 | 180 105.00 | | 180 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 658.00 | | | 265 658.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 788.00 | 34 880.00 | 192 096.00 | 501 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 540.00 | | | 368 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 528.00 | 58 538.00 | 265 991.00 | 324 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 147.00 | 304 239.00 | 192 096.00 | 771 147.00 |