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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 657.00 | 114 002.00 | 230 656.00 | 344 657.00 |
AN Terrains | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
AP Constructions | 548 321.00 | 269 904.00 | 278 417.00 | 548 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 583.00 | 16 779.00 | 5 804.00 | 22 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 533.00 | 400 686.00 | 1 322 848.00 | 1 723 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 983.00 | 400 686.00 | 1 455 297.00 | 1 855 983.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DG Autres réserves | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
DH Report à nouveau | 878 025.00 | 724 511.00 | | 878 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 162.00 | 153 513.00 | | 66 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 448.00 | 1 041 286.00 | | 1 107 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 753.00 | 430 920.00 | | 253 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 519.00 | 46 016.00 | | 39 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 17 868.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 9 635.00 | | 13 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 433.00 | 36 693.00 | | 37 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 849.00 | 541 131.00 | | 347 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 297.00 | 1 582 417.00 | | 1 455 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 266.00 | 291 489.00 | | 117 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 448.00 | | 113 448.00 | 113 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 448.00 | | 113 448.00 | 113 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 088.00 | 1 751.00 | | -6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 143.00 | 316 768.00 | | 190 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 981.00 | 163 255.00 | | 123 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 162.00 | 153 513.00 | | 66 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 083.00 | | 83 776.00 | 1 649 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 1 723 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 326.00 | 665 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 657.00 | | | 344 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 271.00 | | 3 776.00 | 671 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 155.00 | | 80 000.00 | 633 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 579.00 | 38 433.00 | 9 326.00 | 371 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 490.00 | 26 512.00 | | 87 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 089.00 | 11 921.00 | 9 326.00 | 284 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 728.00 | 23 146.00 | 100 720.00 | 253 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 500.00 | 62 020.00 | 330 480.00 | 392 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 849.00 | 117 266.00 | 100 720.00 | 347 849.00 |