| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 614.00 | 91 194.00 | 2 420.00 | 93 614.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 965.00 | 514 421.00 | 57 544.00 | 571 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 788.00 | 1 301 801.00 | 443 986.00 | 1 745 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 334.00 | 2 101 355.00 | 509 979.00 | 2 611 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 433.00 | 436 374.00 | 3 507 060.00 | 3 943 433.00 |
BZ Autres créances | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 277 075.00 | | 2 277 075.00 | 2 277 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 566.00 | 436 374.00 | 6 124 193.00 | 6 560 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 900.00 | 2 537 729.00 | 6 634 171.00 | 9 171 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 119.00 | 4 580 165.00 | | 22 119.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 683.00 | | | 1 425 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 550.00 | 891 954.00 | | 419 550.00 |
DK Provisions réglementées | 14 960.00 | 23 319.00 | | 14 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 311.00 | 5 770 439.00 | | 2 157 311.00 |
DP Provisions pour risques | 88 426.00 | 41 842.00 | | 88 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 426.00 | 41 842.00 | | 88 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 860 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 067.00 | 1 389 870.00 | | 1 517 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 854.00 | 1 727 967.00 | | 2 321 854.00 |
EA Autres dettes | 46 071.00 | 85 296.00 | | 46 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 201.00 | | | 503 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 434.00 | 19 063 507.00 | | 4 388 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 171.00 | 24 875 787.00 | | 6 634 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 138 992.00 | | 18 138 992.00 | 18 138 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 138 992.00 | | 18 138 992.00 | 18 138 992.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 235 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 110 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 941 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 492.00 | 22 640.00 | | 7 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 526.00 | 5 054.00 | | 307 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 018.00 | 28 491.00 | | 315 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 232.00 | 135 142.00 | | 8 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 702.00 | 18 351.00 | | 291 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 884.00 | 5 763.00 | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 817.00 | 159 255.00 | | 303 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | -130 764.00 | | 11 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 665.00 | 200 368.00 | | 79 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 566.00 | 440 753.00 | | 135 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 895 758.00 | 18 583 280.00 | | 18 895 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 476 209.00 | 17 691 326.00 | | 18 476 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 550.00 | 891 954.00 | | 419 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 406.00 | | 213 169.00 | 2 534 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 241.00 | 2 611 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 276 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 075.00 | 2 317 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 624.00 | | 3 095.00 | 273 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 754.00 | | 210 074.00 | 2 243 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 487.00 | 210 025.00 | 136 157.00 | 2 016 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 237.00 | 1 062.00 | 166.00 | 273 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 250.00 | 208 963.00 | 135 991.00 | 1 743 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 319.00 | 3 884.00 | 12 243.00 | 23 319.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 842.00 | 50 250.00 | 3 666.00 | 41 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
6T Sur comptes clients | 376 322.00 | 71 501.00 | 11 449.00 | 376 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 042.00 | 71 501.00 | 27 670.00 | 528 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 204.00 | 125 635.00 | 43 579.00 | 593 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 751.00 | 11 449.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 884.00 | 15 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 067.00 | 1 517 067.00 | | 1 517 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 724.00 | 544 724.00 | | 544 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 337.00 | 446 337.00 | | 446 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 099.00 | 252 099.00 | | 252 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 201.00 | 503 201.00 | | 503 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 433.00 | | | 3 943 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 841.00 | 233 841.00 | | 233 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 884.00 | 4 022 336.00 | 6 548.00 | 4 028 884.00 |
VW T.V.A. | 844 853.00 | 844 853.00 | | 844 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 434.00 | 4 388 434.00 | | 4 388 434.00 |