| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 128.00 | 163 247.00 | 11 880.00 | 175 128.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 076.00 | 468 076.00 | 140 000.00 | 608 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 235.00 | 957 883.00 | 749 352.00 | 1 707 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 820.00 | 1 772 144.00 | 908 676.00 | 2 680 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525 422.00 | 635 256.00 | 5 890 166.00 | 6 525 422.00 |
BZ Autres créances | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 525.00 | | 703 525.00 | 703 525.00 |
CF Disponibilités | 2 730 299.00 | | 2 730 299.00 | 2 730 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 219 522.00 | 635 256.00 | 9 584 266.00 | 10 219 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 900 342.00 | 2 407 400.00 | 10 492 942.00 | 12 900 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 919 052.00 | 1 277 459.00 | | 1 919 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 490.00 | 1 641 593.00 | | 925 490.00 |
DK Provisions réglementées | 10 981.00 | 14 853.00 | | 10 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 524.00 | 3 208 906.00 | | 3 130 524.00 |
DP Provisions pour risques | 221 907.00 | 141 227.00 | | 221 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 907.00 | 141 227.00 | | 221 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 674.00 | 4 411.00 | | 445 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 218 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 056.00 | | | 263 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 597.00 | 2 793 791.00 | | 2 893 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 033.00 | 1 908 667.00 | | 1 920 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 654.00 | 71 140.00 | | 67 654.00 |
EA Autres dettes | | 36 835.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550 496.00 | 611 789.00 | | 1 550 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 511.00 | 8 644 783.00 | | 7 140 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 942.00 | 11 994 915.00 | | 10 492 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 521 617.00 | | 13 521 617.00 | 13 521 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 521 617.00 | | 13 521 617.00 | 13 521 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 871 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 739 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 445 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 286.00 | 51 106.00 | | 70 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 500.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 960.00 | 52 688.00 | | 19 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 846.00 | 104 294.00 | | 97 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 504.00 | | 1 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 539.00 | 5 942.00 | | 118 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 707.00 | 6 446.00 | | 119 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 861.00 | 97 848.00 | | -21 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 812.00 | 314 909.00 | | 179 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 828.00 | 666 307.00 | | 295 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 971 043.00 | 22 434 912.00 | | 13 971 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 045 553.00 | 20 793 319.00 | | 13 045 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 490.00 | 1 641 593.00 | | 925 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 811.00 | | 787 536.00 | 2 485 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 499.00 | 417 028.00 | 2 680 820.00 | 175 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 499.00 | 417 028.00 | 2 315 310.00 | 175 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 819.00 | | 6 248.00 | 351 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 549.00 | | 781 288.00 | 2 126 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 130.00 | 89 042.00 | 417 028.00 | 2 100 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 177.00 | 3 009.00 | | 343 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 953.00 | 86 034.00 | 417 028.00 | 1 756 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 853.00 | 2 858.00 | 6 730.00 | 14 853.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 141 227.00 | 94 100.00 | 13 420.00 | 141 227.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 227.00 | 94 100.00 | 13 420.00 | 141 227.00 |
6T Sur comptes clients | 643 231.00 | 250 198.00 | 258 173.00 | 643 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 231.00 | 250 198.00 | 258 173.00 | 643 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 311.00 | 347 156.00 | 278 323.00 | 799 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 198.00 | 258 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 958.00 | 19 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 597.00 | 2 893 597.00 | | 2 893 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 812.00 | 179 812.00 | | 179 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 420.00 | 555 420.00 | | 555 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550 496.00 | 1 550 496.00 | | 1 550 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 6 525 422.00 | 6 525 422.00 | | 6 525 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 674.00 | 78 026.00 | 314 769.00 | 445 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 744.00 | | | 458 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652 068.00 | 6 645 105.00 | 6 963.00 | 6 652 068.00 |
VW T.V.A. | 1 150 395.00 | 1 150 395.00 | | 1 150 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 455.00 | 6 509 807.00 | 314 769.00 | 6 877 455.00 |