| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 208.00 | 171 277.00 | 29 930.00 | 201 208.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 605.00 | 521 446.00 | 103 159.00 | 624 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 138.00 | 966 272.00 | 755 867.00 | 1 722 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 333.00 | 1 841 933.00 | 926 400.00 | 2 768 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 273 734.00 | 632 577.00 | 5 641 157.00 | 6 273 734.00 |
BZ Autres créances | 4 862 521.00 | | 4 862 521.00 | 4 862 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 408 288.00 | 632 577.00 | 10 775 711.00 | 11 408 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 176 621.00 | 2 474 511.00 | 11 702 110.00 | 14 176 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 753 417.00 | | | 753 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 919 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 326.00 | 925 490.00 | | 2 278 326.00 |
DK Provisions réglementées | 10 244.00 | 10 981.00 | | 10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 570.00 | 3 130 524.00 | | 2 563 570.00 |
DP Provisions pour risques | 195 572.00 | 221 907.00 | | 195 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 572.00 | 221 907.00 | | 195 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 094.00 | 445 674.00 | | 368 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 044.00 | | | 360 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 479.00 | 2 948 565.00 | | 2 995 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 179.00 | 1 920 034.00 | | 2 274 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 13 244.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 29 148.00 | 187 871.00 | | 29 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 649 169.00 | 1 550 496.00 | | 2 649 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 942 968.00 | 7 328 940.00 | | 8 942 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 702 110.00 | 10 681 371.00 | | 11 702 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 864 677.00 | 7 328 940.00 | | 8 864 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 785 204.00 | | 24 785 204.00 | 24 785 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 785 204.00 | | 24 785 204.00 | 24 785 204.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 131 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 478 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 170.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 346 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 853.00 | 70 285.00 | | 28 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 523.00 | 7 600.00 | | 16 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 768.00 | 19 960.00 | | 32 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 145.00 | 97 845.00 | | 78 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 062.00 | 1 168.00 | | 126 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 882.00 | 118 538.00 | | 9 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 945.00 | 119 707.00 | | 135 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 799.00 | -21 861.00 | | -57 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 421.00 | 179 812.00 | | 503 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 500.00 | 295 828.00 | | 953 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 219 163.00 | 13 971 042.00 | | 25 219 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 940 837.00 | 13 045 552.00 | | 22 940 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 325.00 | 925 490.00 | | 2 278 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 820.00 | | 201 993.00 | 2 680 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 480.00 | 2 768 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 480.00 | 2 346 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 066.00 | | 26 080.00 | 358 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 310.00 | | 145 913.00 | 2 315 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | 30 000.00 | 7 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 144.00 | 184 269.00 | 114 480.00 | 1 772 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 186.00 | 8 030.00 | | 346 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 958.00 | 176 239.00 | 114 480.00 | 1 425 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 981.00 | 3 483.00 | 4 220.00 | 10 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 907.00 | 21 570.00 | 47 905.00 | 221 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
6T Sur comptes clients | 635 256.00 | 10 917.00 | 13 595.00 | 635 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 195.00 | 10 917.00 | 196 534.00 | 818 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 083.00 | 35 970.00 | 248 659.00 | 1 051 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 087.00 | 32 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 883.00 | 32 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 479.00 | 2 995 479.00 | | 2 995 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 004.00 | 522 004.00 | | 522 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 686.00 | 666 686.00 | | 666 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 649 169.00 | 2 649 169.00 | | 2 649 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 520 317.00 | 5 520 317.00 | | 5 520 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753 417.00 | | 753 417.00 | 753 417.00 |
VB T. V. A. | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
VC Groupe et associés | 4 700 943.00 | 4 700 943.00 | | 4 700 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 360 044.00 | 360 044.00 | | 360 044.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 218 782.00 | 10 428 402.00 | 790 380.00 | 11 218 782.00 |
VW T.V.A. | 1 014 955.00 | 1 014 955.00 | | 1 014 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 312 264.00 | 8 312 264.00 | | 8 312 264.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |