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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 503.00 | 111 467.00 | 47 036.00 | 158 503.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 239.00 | 524 836.00 | 76 403.00 | 601 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 516.00 | 1 261 563.00 | 207 953.00 | 1 469 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 805.00 | 2 080 805.00 | 339 000.00 | 2 419 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 612.00 | | 227 612.00 | 227 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 946.00 | 570 942.00 | 5 646 004.00 | 6 216 946.00 |
BZ Autres créances | 210 887.00 | | 210 887.00 | 210 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 800.00 | | 1 201 800.00 | 1 201 800.00 |
CF Disponibilités | 2 385 372.00 | | 2 385 372.00 | 2 385 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 243 229.00 | 570 942.00 | 9 672 287.00 | 10 243 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 034.00 | 2 651 747.00 | 10 011 288.00 | 12 663 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
DH Report à nouveau | 2 970 469.00 | 1 845 232.00 | | 2 970 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 974.00 | 1 825 237.00 | | 1 665 974.00 |
DK Provisions réglementées | 18 551.00 | 13 662.00 | | 18 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 114.00 | 3 981 249.00 | | 4 952 114.00 |
DP Provisions pour risques | 209 579.00 | 48 888.00 | | 209 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 579.00 | 48 888.00 | | 209 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 499.00 | 2 390 402.00 | | 2 162 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 525.00 | 2 697 815.00 | | 1 933 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 48 892.00 | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | 10 433.00 | 126 031.00 | | 10 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 353.00 | 553 854.00 | | 741 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 595.00 | 5 816 993.00 | | 4 849 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 288.00 | 9 847 130.00 | | 10 011 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 619 545.00 | | 25 619 545.00 | 25 619 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 619 545.00 | | 25 619 545.00 | 25 619 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 793 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 636 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 261.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 986 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 336.00 | 200 000.00 | | 132 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 810.00 | 54 950.00 | | 6 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 387.00 | 5 646.00 | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 533.00 | 260 596.00 | | 144 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 280.00 | 92 167.00 | | 11 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810.00 | 17 293.00 | | 2 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 730.00 | 6 037.00 | | 108 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 820.00 | 115 496.00 | | 122 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 713.00 | 145 100.00 | | 21 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 069.00 | 328 431.00 | | 325 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 481.00 | 862 059.00 | | 828 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 942 197.00 | 23 524 817.00 | | 25 942 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 223.00 | 21 699 580.00 | | 24 276 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 974.00 | 1 825 237.00 | | 1 665 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 187.00 | | 142 486.00 | 2 398 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 7 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 868.00 | 2 419 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 783.00 | 341 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 275.00 | 2 070 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 289.00 | | 43 936.00 | 301 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 060.00 | | 96 970.00 | 2 088 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 838.00 | | 1 580.00 | 8 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 885.00 | 212 978.00 | 118 058.00 | 1 985 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 261.00 | 22 928.00 | 3 783.00 | 275 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 624.00 | 190 050.00 | 114 275.00 | 1 710 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 662.00 | 10 277.00 | 5 387.00 | 13 662.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 888.00 | 169 714.00 | 9 023.00 | 48 888.00 |
6T Sur comptes clients | 398 054.00 | 276 422.00 | 103 533.00 | 398 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 054.00 | 276 422.00 | 103 533.00 | 398 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 603.00 | 456 413.00 | 117 944.00 | 460 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 683.00 | 112 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 730.00 | 5 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 499.00 | 2 162 499.00 | | 2 162 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 070.00 | 330 070.00 | | 330 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 122.00 | 362 122.00 | | 362 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 353.00 | 741 353.00 | | 741 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 6 216 946.00 | | | 6 216 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 125.00 | | | 166 125.00 |
VP Divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 960.00 | 6 427 832.00 | 7 128.00 | 6 434 960.00 |
VW T.V.A. | 1 218 357.00 | 1 218 357.00 | | 1 218 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 595.00 | 4 849 595.00 | | 4 849 595.00 |