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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 1 067.00 | 6 250.00 | 7 318.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 347.00 | 59 989.00 | 4 358.00 | 64 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 588.00 | 501 488.00 | 166 100.00 | 667 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 565.00 | 562 545.00 | 357 020.00 | 919 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 202 018.00 | | 202 018.00 | 202 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 818.00 | | 245 818.00 | 245 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 382.00 | 562 545.00 | 602 838.00 | 1 165 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 458 869.00 | 444 904.00 | | 458 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 436.00 | 37 634.00 | | -100 436.00 |
DL TOTAL (I) | 366 855.00 | 490 960.00 | | 366 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 022.00 | 57 828.00 | | 44 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 777.00 | 1 777.00 | | 46 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 163.00 | 41 485.00 | | 42 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 280.00 | 73 417.00 | | 89 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 033.00 | | |
EA Autres dettes | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 982.00 | 175 539.00 | | 235 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 838.00 | 666 499.00 | | 602 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 918.00 | 175 539.00 | | 225 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 239.00 | 23 201.00 | | 21 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
FG Production vendue services | 516 029.00 | | 516 029.00 | 516 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 296.00 | | 549 296.00 | 549 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 638.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | 4 135.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 1 082.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 1 082.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -1 082.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 284.00 | 657 550.00 | | 553 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 720.00 | 619 916.00 | | 653 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 436.00 | 37 634.00 | | -100 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 759.00 | 8 718.00 | | 8 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 986.00 | | 50 578.00 | 868 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 357.00 | | 50 578.00 | 681 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 906.00 | 44 638.00 | | 517 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 839.00 | 44 638.00 | | 516 839.00 |