| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 1 067.00 | 6 250.00 | 7 318.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 588.00 | 579 274.00 | 88 315.00 | 667 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 565.00 | 644 688.00 | 274 876.00 | 919 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CF Disponibilités | 203 392.00 | | 203 392.00 | 203 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 045.00 | | 261 045.00 | 261 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 609.00 | 644 688.00 | 535 921.00 | 1 180 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 343 921.00 | 358 433.00 | | 343 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 534.00 | -14 512.00 | | 24 534.00 |
DL TOTAL (I) | 376 877.00 | 352 344.00 | | 376 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 153.00 | 45 783.00 | | 42 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 918.00 | 33 268.00 | | 38 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 716.00 | 79 001.00 | | 61 716.00 |
EA Autres dettes | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 044.00 | 174 896.00 | | 159 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 921.00 | 527 239.00 | | 535 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 044.00 | 174 896.00 | | 159 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
FG Production vendue services | 617 799.00 | | 617 799.00 | 617 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 358.00 | | 659 358.00 | 659 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 943.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 18.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 18.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -18.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 347.00 | 623 592.00 | | 666 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 813.00 | 638 104.00 | | 641 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 534.00 | -14 512.00 | | 24 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 614.00 | 8 843.00 | | 5 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 565.00 | | | 919 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 935.00 | | | 731 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 745.00 | 36 943.00 | | 607 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 678.00 | 36 943.00 | | 606 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VI Groupe et associés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 599.00 | 32 261.00 | 26 338.00 | 58 599.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |