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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 1 067.00 | 6 250.00 | 7 318.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 592.00 | 636 434.00 | 34 158.00 | 670 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 568.00 | 701 848.00 | 220 720.00 | 922 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 242 330.00 | | 242 330.00 | 242 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 941.00 | | 260 941.00 | 260 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 509.00 | 701 848.00 | 481 661.00 | 1 183 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 389 106.00 | 368 455.00 | | 389 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 409.00 | 20 651.00 | | -152 409.00 |
DL TOTAL (I) | 245 119.00 | 397 528.00 | | 245 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 510.00 | 12 409.00 | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 34 360.00 | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 868.00 | 52 645.00 | | 39 868.00 |
EA Autres dettes | 19 320.00 | 15 092.00 | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 542.00 | 114 505.00 | | 236 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 661.00 | 512 034.00 | | 481 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 542.00 | 114 505.00 | | 236 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
FG Production vendue services | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 1 808.00 | | 1 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 071.00 | 70.00 | | 4 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 533.00 | 642 318.00 | | 141 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 942.00 | 621 667.00 | | 293 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 409.00 | 20 651.00 | | -152 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 477.00 | 4 685.00 | | 5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 565.00 | | 3 003.00 | 919 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 935.00 | | 3 003.00 | 731 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 978.00 | 27 870.00 | | 673 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 911.00 | 27 870.00 | | 672 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 489.00 | 15 151.00 | 26 338.00 | 41 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 542.00 | 236 542.00 | | 236 542.00 |