| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 1 067.00 | 6 250.00 | 7 318.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 347.00 | 63 056.00 | 1 291.00 | 64 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 588.00 | 543 621.00 | 123 967.00 | 667 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 565.00 | 607 745.00 | 311 820.00 | 919 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CF Disponibilités | 178 426.00 | | 178 426.00 | 178 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 985.00 | 607 745.00 | 527 240.00 | 1 134 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 358 433.00 | 458 869.00 | | 358 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 512.00 | -100 436.00 | | -14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 352 344.00 | 366 855.00 | | 352 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 844.00 | 44 022.00 | | 16 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 783.00 | 46 777.00 | | 45 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 42 163.00 | | 33 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 001.00 | 89 280.00 | | 79 001.00 |
EA Autres dettes | | 13 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 896.00 | 235 982.00 | | 174 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 239.00 | 602 838.00 | | 527 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 896.00 | 225 918.00 | | 174 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 239.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
FG Production vendue services | 582 932.00 | | 582 932.00 | 582 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 175.00 | | 622 175.00 | 622 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 209.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 792.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 792.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -792.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 592.00 | 553 284.00 | | 623 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 104.00 | 653 720.00 | | 638 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 512.00 | -100 436.00 | | -14 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 843.00 | 8 759.00 | | 8 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 565.00 | | | 919 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 935.00 | | | 731 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 545.00 | 45 200.00 | | 562 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 477.00 | 45 200.00 | | 561 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 173.00 | 25 835.00 | 26 338.00 | 52 173.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 896.00 | 174 896.00 | | 174 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |