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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 591.00 | | 6 061 591.00 | 6 061 591.00 |
BZ Autres créances | 508 244.00 | | 508 244.00 | 508 244.00 |
CF Disponibilités | 211 270.00 | | 211 270.00 | 211 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 514.00 | | 719 514.00 | 719 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 105.00 | | 6 781 105.00 | 6 781 105.00 |
CU Autres participations | 6 061 591.00 | | 6 061 591.00 | 6 061 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 2 792 098.00 | 2 568 908.00 | | 2 792 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 926.00 | 223 190.00 | | 236 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 103.00 | 2 968 177.00 | | 3 205 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 479.00 | 3 546 547.00 | | 3 234 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 398.00 | 327 738.00 | | 330 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 5 550.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 002.00 | 3 879 834.00 | | 3 576 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 105.00 | 6 848 011.00 | | 6 781 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 139.00 | 317 618.00 | | 328 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 381.00 | -53 273.00 | | -48 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 218.00 | 335 974.00 | | 344 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 291.00 | 112 784.00 | | 107 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 926.00 | 223 190.00 | | 236 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 591.00 | | | 6 061 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 591.00 | | | 6 061 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VC Groupe et associés | 373 826.00 | | | 373 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 479.00 | 317 014.00 | 1 374 858.00 | 3 234 479.00 |
VI Groupe et associés | 330 398.00 | | 330 398.00 | 330 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 244.00 | 508 244.00 | | 508 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 002.00 | 328 139.00 | 1 705 256.00 | 3 576 002.00 |