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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 591.00 | 2 058 387.00 | 4 003 204.00 | 6 061 591.00 |
BZ Autres créances | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 172.00 | 2 058 387.00 | 4 065 785.00 | 6 124 172.00 |
CU Autres participations | 6 061 591.00 | 2 058 387.00 | 4 003 204.00 | 6 061 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 1 074 955.00 | 1 153 442.00 | | 1 074 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 955.00 | -78 487.00 | | 210 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 989.00 | 1 251 033.00 | | 1 461 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 086.00 | 1 896 296.00 | | 1 593 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 021.00 | 985 395.00 | | 997 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 12 955.00 | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 603 796.00 | 2 983 394.00 | | 2 603 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 785.00 | 4 234 428.00 | | 4 065 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 416.00 | 1 445 495.00 | | 1 434 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 219.00 | -30 522.00 | | -25 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 739.00 | | | 283 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 784.00 | 78 487.00 | | 72 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 955.00 | -78 487.00 | | 210 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 591.00 | | | 6 061 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 591.00 | | | 6 061 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 086.00 | 423 705.00 | 1 169 381.00 | 1 593 086.00 |
VI Groupe et associés | 997 021.00 | 997 021.00 | | 997 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 797.00 | 1 434 416.00 | 1 169 381.00 | 2 603 797.00 |