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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 591.00 | | 6 061 591.00 | 6 061 591.00 |
BZ Autres créances | 282 409.00 | | 282 409.00 | 282 409.00 |
CF Disponibilités | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 145.00 | | 372 145.00 | 372 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 736.00 | | 6 433 736.00 | 6 433 736.00 |
CU Autres participations | 6 061 591.00 | | 6 061 591.00 | 6 061 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 3 086 043.00 | 3 029 024.00 | | 3 086 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 774.00 | 57 018.00 | | -66 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 347.00 | 3 262 121.00 | | 3 195 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 907.00 | 2 913 686.00 | | 2 583 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 239.00 | 333 255.00 | | 640 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | 11 363.00 | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 389.00 | 3 258 304.00 | | 3 238 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 736.00 | 6 520 425.00 | | 6 433 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 108.00 | 666 564.00 | | 993 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 643.00 | -10 758.00 | | -64 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350.00 | 190 578.00 | | 3 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 124.00 | 133 560.00 | | 70 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 774.00 | 57 018.00 | | -66 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 591.00 | | | 6 061 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 591.00 | | | 6 061 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VC Groupe et associés | 237 792.00 | 237 792.00 | | 237 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 907.00 | 338 626.00 | 1 751 691.00 | 2 583 907.00 |
VI Groupe et associés | 640 239.00 | 640 239.00 | | 640 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 780.00 | | | 329 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 409.00 | 282 409.00 | | 282 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 389.00 | 993 108.00 | 1 751 691.00 | 3 238 389.00 |