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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 591.00 | | 6 061 591.00 | 6 061 591.00 |
BZ Autres créances | 154 421.00 | | 154 421.00 | 154 421.00 |
CF Disponibilités | 304 413.00 | | 304 413.00 | 304 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 834.00 | | 458 834.00 | 458 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 425.00 | | 6 520 425.00 | 6 520 425.00 |
CU Autres participations | 6 061 591.00 | | 6 061 591.00 | 6 061 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 3 029 024.00 | 2 792 098.00 | | 3 029 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 018.00 | 236 926.00 | | 57 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 121.00 | 3 205 103.00 | | 3 262 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 686.00 | 3 234 479.00 | | 2 913 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 255.00 | 330 398.00 | | 333 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 125.00 | | 11 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 304.00 | 3 576 002.00 | | 3 258 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 425.00 | 6 781 105.00 | | 6 520 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 564.00 | 328 139.00 | | 666 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 758.00 | -48 381.00 | | -10 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 578.00 | 344 218.00 | | 190 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 560.00 | 107 291.00 | | 133 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 018.00 | 236 926.00 | | 57 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 591.00 | | | 6 061 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 591.00 | | | 6 061 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VC Groupe et associés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913 686.00 | 321 946.00 | 1 418 266.00 | 2 913 686.00 |
VI Groupe et associés | 333 255.00 | 333 255.00 | | 333 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 793.00 | | | 320 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 304.00 | 666 564.00 | 1 418 266.00 | 3 258 304.00 |