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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 261.00 | 308.00 | 569.00 |
AP Constructions | 580 158.00 | 84 088.00 | 496 070.00 | 580 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 384.00 | 816 746.00 | 87 637.00 | 904 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 703.00 | 441 752.00 | 203 951.00 | 645 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 436.00 | 1 342 847.00 | 803 589.00 | 2 146 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
BZ Autres créances | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 275 848.00 | | 275 848.00 | 275 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 392.00 | | 555 392.00 | 555 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 828.00 | 1 342 847.00 | 1 358 981.00 | 2 701 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 781.00 | 238 004.00 | | 338 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 592.00 | 100 777.00 | | 108 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 537.00 | 249 439.00 | | 260 537.00 |
DL TOTAL (I) | 716 295.00 | 596 605.00 | | 716 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 080.00 | 403 250.00 | | 398 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 095.00 | 31 239.00 | | 21 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 502.00 | 114 288.00 | | 143 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 669.00 | 102 126.00 | | 65 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 340.00 | 94 688.00 | | 14 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 686.00 | 745 590.00 | | 642 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 981.00 | 1 342 195.00 | | 1 358 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 269.00 | 723 109.00 | | 625 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 591.00 | | 275 852.00 | 1 886 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 2 146 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 2 130 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 979.00 | | 260 274.00 | 1 885 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | 15 010.00 | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 456.00 | 88 398.00 | 16 007.00 | 1 270 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 456.00 | 88 137.00 | 16 007.00 | 1 270 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 502.00 | 143 502.00 | | 143 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UX Autres créances clients | 112 808.00 | | | 112 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 409.00 | 173 993.00 | 4 496.00 | 191 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 671.00 | 206 671.00 | | 206 671.00 |
VI Groupe et associés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 926.00 | | | 193 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 045.00 | 189 045.00 | | 189 045.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 686.00 | 625 269.00 | 4 496.00 | 642 686.00 |