| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AP Constructions | 580 158.00 | 109 608.00 | 470 550.00 | 580 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 407.00 | 823 809.00 | 104 598.00 | 928 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 740.00 | 472 361.00 | 177 379.00 | 649 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 571.00 | 1 406 346.00 | 768 225.00 | 2 174 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 373.00 | | 411 373.00 | 411 373.00 |
BZ Autres créances | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 260 652.00 | | 260 652.00 | 260 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 428.00 | | 842 428.00 | 842 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 999.00 | 1 406 346.00 | 1 610 653.00 | 3 016 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 762.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 125 757.00 | 338 781.00 | | 125 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 210.00 | 108 592.00 | | 166 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 927.00 | 260 537.00 | | 244 927.00 |
DL TOTAL (I) | 866 894.00 | 716 295.00 | | 866 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 587.00 | 398 080.00 | | 348 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 540.00 | 21 095.00 | | 30 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 151.00 | 143 502.00 | | 232 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 051.00 | 65 669.00 | | 115 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 14 340.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 759.00 | 642 686.00 | | 743 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 653.00 | 1 358 981.00 | | 1 610 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 692.00 | 625 269.00 | | 466 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 771.00 | | 1 098 771.00 | 1 098 771.00 |
FG Production vendue services | 313 072.00 | | 313 072.00 | 313 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 843.00 | | 1 411 843.00 | 1 411 843.00 |
FM Production stockée | | | -41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 985.00 | 4 969.00 | | 25 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 685.00 | 17 904.00 | | 37 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 671.00 | 22 873.00 | | 63 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 324.00 | 6 898.00 | | 20 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 541.00 | 6 898.00 | | 33 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 129.00 | 15 975.00 | | 30 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 919.00 | 22 147.00 | | 47 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 694.00 | 1 219 360.00 | | 1 465 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 484.00 | 1 110 769.00 | | 1 299 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 210.00 | 108 592.00 | | 166 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 965.00 | 160 099.00 | | 177 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 436.00 | | 90 533.00 | 2 146 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 398.00 | 2 174 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 398.00 | 2 158 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 245.00 | | 90 458.00 | 2 130 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 623.00 | | 74.00 | 15 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 847.00 | 112 680.00 | 49 181.00 | 1 342 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 308.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 586.00 | 112 372.00 | 49 181.00 | 1 342 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 151.00 | 232 151.00 | | 232 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
UX Autres créances clients | 411 373.00 | | | 411 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 158.00 | 71 092.00 | 220 902.00 | 348 158.00 |
VI Groupe et associés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 351.00 | 510 351.00 | | 510 351.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 759.00 | 466 692.00 | 220 902.00 | 743 759.00 |