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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AP Constructions | 580 158.00 | 186 151.00 | 394 007.00 | 580 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 472.00 | 529 330.00 | 65 142.00 | 594 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 012.00 | 607 160.00 | 23 852.00 | 631 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 440.00 | 1 323 209.00 | 499 232.00 | 1 822 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 187.00 | | 306 187.00 | 306 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 003.00 | | 783 003.00 | 783 003.00 |
BZ Autres créances | 275 361.00 | | 275 361.00 | 275 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 287 773.00 | | 287 773.00 | 287 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 234.00 | | 1 680 234.00 | 1 680 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 674.00 | 1 323 209.00 | 2 179 465.00 | 3 502 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 399 310.00 | 290 501.00 | | 399 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 894.00 | 142 809.00 | | 81 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 242.00 | 213 706.00 | | 198 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 446.00 | 977 016.00 | | 1 009 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 778.00 | 297 823.00 | | 295 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 477.00 | 9 728.00 | | 39 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 962.00 | 265 168.00 | | 627 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 253.00 | 119 263.00 | | 108 253.00 |
EA Autres dettes | 73 550.00 | 42.00 | | 73 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 020.00 | 692 024.00 | | 1 170 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 465.00 | 1 669 040.00 | | 2 179 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 127 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 133.00 | |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 898.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 214.00 | 17 579.00 | | 30 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 619.00 | 34 943.00 | | 15 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 595.00 | -17 364.00 | | 14 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 18 991.00 | | 15 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 288.00 | 2 189 727.00 | | 2 154 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 394.00 | 2 046 918.00 | | 2 072 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 894.00 | 142 809.00 | | 81 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 103.00 | | 14 276.00 | 2 238 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 939.00 | 1 822 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 939.00 | 1 805 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 447.00 | | 14 133.00 | 2 221 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 088.00 | | 143.00 | 16 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 095.00 | 103 898.00 | 417 785.00 | 1 637 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 527.00 | 103 898.00 | 417 785.00 | 1 636 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 962.00 | 627 962.00 | | 627 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 027.00 | 113 027.00 | | 113 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
UX Autres créances clients | 783 003.00 | 783 003.00 | | 783 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 469.00 | 116 658.00 | 77 057.00 | 211 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 360.00 | 275 360.00 | | 275 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 382.00 | 1 081 151.00 | 16 231.00 | 1 097 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 020.00 | 1 050 209.00 | 77 057.00 | 1 145 020.00 |