| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AP Constructions | 580 158.00 | 135 128.00 | 445 030.00 | 580 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 540.00 | 854 969.00 | 82 572.00 | 937 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 955.00 | 529 081.00 | 135 874.00 | 664 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 128.00 | 1 519 746.00 | 679 382.00 | 2 199 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 794.00 | | 370 794.00 | 370 794.00 |
BZ Autres créances | 196 378.00 | | 196 378.00 | 196 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 278.00 | | 931 278.00 | 931 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 407.00 | 1 519 746.00 | 1 610 661.00 | 3 130 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 291 967.00 | 125 757.00 | | 291 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466.00 | 166 210.00 | | -1 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 317.00 | 244 927.00 | | 229 317.00 |
DL TOTAL (I) | 849 817.00 | 866 894.00 | | 849 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 104.00 | 348 587.00 | | 438 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 215.00 | 30 540.00 | | 27 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 014.00 | 232 151.00 | | 228 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 447.00 | 115 051.00 | | 67 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 63.00 | 13 951.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 843.00 | 743 759.00 | | 760 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 661.00 | 1 610 653.00 | | 1 610 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 512.00 | 466 692.00 | | 547 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 411.00 | | 1 220 411.00 | 1 220 411.00 |
FG Production vendue services | 264 527.00 | | 264 527.00 | 264 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 939.00 | | 1 484 939.00 | 1 484 939.00 |
FM Production stockée | | | 25 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 893.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 474.00 | 25 985.00 | | 10 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 610.00 | 37 685.00 | | 15 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 085.00 | 63 671.00 | | 26 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 932.00 | 20 324.00 | | 25 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 932.00 | 33 541.00 | | 25 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 30 129.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 571.00 | 1 465 694.00 | | 1 555 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 037.00 | 1 299 484.00 | | 1 557 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466.00 | 166 210.00 | | -1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 571.00 | | 27 051.00 | 2 174 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 2 199 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 2 182 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 305.00 | | 26 841.00 | 2 158 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 697.00 | | 210.00 | 15 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 346.00 | 115 893.00 | 2 493.00 | 1 406 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 777.00 | 115 893.00 | 2 493.00 | 1 405 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 014.00 | 228 014.00 | | 228 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UX Autres créances clients | 370 794.00 | 370 794.00 | | 370 794.00 |
VB T. V. A. | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VC Groupe et associés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 037.00 | 161 037.00 | | 161 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 067.00 | 63 735.00 | 174 038.00 | 277 067.00 |
VI Groupe et associés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 092.00 | | | 231 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 866.00 | 595 866.00 | | 595 866.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 843.00 | 547 512.00 | 174 038.00 | 760 843.00 |