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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AN Terrains | 203 855.00 | 170 692.00 | 33 163.00 | 203 855.00 |
AP Constructions | 56 228.00 | 52 325.00 | 3 903.00 | 56 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 423.00 | 1 375 833.00 | 160 590.00 | 1 536 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 124.00 | 610 920.00 | 202 204.00 | 813 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 422.00 | 2 214 380.00 | 694 042.00 | 2 908 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 067.00 | | 505 067.00 | 505 067.00 |
BN En cours de production de biens | 965 799.00 | | 965 799.00 | 965 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
BZ Autres créances | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CF Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 600.00 | | 1 613 600.00 | 1 613 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 022.00 | 2 214 380.00 | 2 307 642.00 | 4 522 022.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 250.00 | 451 250.00 | | 451 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 046.00 | 18 674.00 | | 21 046.00 |
DG Autres réserves | 393 870.00 | 348 789.00 | | 393 870.00 |
DH Report à nouveau | | -15 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 619.00 | 63 185.00 | | 93 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 040.00 | 125 898.00 | | 86 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 147.00 | 992 064.00 | | 1 047 147.00 |
DN Avances conditionnées | 87 500.00 | 117 500.00 | | 87 500.00 |
DO TOTAL (II) | 87 500.00 | 117 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 107.00 | 86 402.00 | | 115 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 640.00 | 209 423.00 | | 224 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 088.00 | 515 644.00 | | 600 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 391.00 | 245 792.00 | | 229 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 738.00 | | |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 62 156.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 994.00 | 1 123 155.00 | | 1 172 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 642.00 | 2 232 719.00 | | 2 307 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 905.00 | | 108 964.00 | 2 839 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 445.00 | 2 908 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 445.00 | 2 609 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 166.00 | | | 288 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 149.00 | | 108 928.00 | 2 541 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 36.00 | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 204.00 | 106 238.00 | 30 061.00 | 2 138 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 593.00 | 106 238.00 | 30 061.00 | 2 133 593.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 209 770.00 | | | 2 209 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 088.00 | 600 088.00 | | 600 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 218.00 | 251 218.00 | | 251 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 889.00 | 25 404.00 | 33 485.00 | 58 889.00 |
VI Groupe et associés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 258.00 | 129 735.00 | 8 523.00 | 138 258.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 995.00 | 1 139 510.00 | 33 485.00 | 1 172 995.00 |