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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 4 745.00 | 337.00 | 5 083.00 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AN Terrains | 203 855.00 | 196 217.00 | 7 638.00 | 203 855.00 |
AP Constructions | 56 228.00 | 54 240.00 | 1 988.00 | 56 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 334.00 | 1 025 807.00 | 202 527.00 | 1 228 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 391.00 | 685 685.00 | 211 706.00 | 897 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 914.00 | 1 966 695.00 | 732 219.00 | 2 698 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 525.00 | | 270 525.00 | 270 525.00 |
BN En cours de production de biens | 1 978 729.00 | | 1 978 729.00 | 1 978 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BZ Autres créances | 552 711.00 | | 552 711.00 | 552 711.00 |
CF Disponibilités | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 337.00 | | 2 837 337.00 | 2 837 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 252.00 | 1 966 695.00 | 3 569 557.00 | 5 536 252.00 |
CU Autres participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 250.00 | 451 250.00 | | 451 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
DG Autres réserves | 483 401.00 | 463 410.00 | | 483 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 277.00 | 19 991.00 | | 70 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 181.00 | 49 363.00 | | 23 181.00 |
DK Provisions réglementées | 12 781.00 | 3 949.00 | | 12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 015.00 | 1 033 088.00 | | 1 086 015.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 57 500.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 57 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 941.00 | 140 030.00 | | 502 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 773.00 | 685 567.00 | | 587 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 606.00 | 1 045 933.00 | | 1 025 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 425.00 | 210 715.00 | | 212 425.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 6 138.00 | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 542.00 | 2 215 165.00 | | 2 458 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 557.00 | 3 305 753.00 | | 3 569 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 337.00 | 2 146 161.00 | | 2 146 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 424.00 | 51 545.00 | | 35 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 289.00 | | 189 490.00 | 2 996 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 864.00 | 2 698 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 864.00 | 2 385 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 423.00 | | 215.00 | 288 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 107.00 | | 182 566.00 | 2 690 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 759.00 | | 6 710.00 | 17 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 248.00 | 123 625.00 | 473 178.00 | 2 316 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 119.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 822.00 | 123 508.00 | 473 178.00 | 2 311 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 949.00 | 8 832.00 | | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | 8 832.00 | | 3 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 318.00 | 585 318.00 | | 585 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 606.00 | 1 025 606.00 | | 1 025 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
UX Autres créances clients | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 517.00 | 155 312.00 | 300 739.00 | 467 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 966.00 | | | 448 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 611.00 | 535 611.00 | | 535 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 764.00 | 572 469.00 | 22 295.00 | 594 764.00 |
VW T.V.A. | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 542.00 | 2 146 337.00 | 300 739.00 | 2 458 542.00 |