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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 4 902.00 | 180.00 | 5 083.00 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AN Terrains | 203 855.00 | 199 753.00 | 4 102.00 | 203 855.00 |
AP Constructions | 56 228.00 | 54 691.00 | 1 536.00 | 56 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 624.00 | 1 088 570.00 | 1 687 053.00 | 2 775 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 026.00 | 600 707.00 | 297 319.00 | 898 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 294.00 | 1 948 624.00 | 2 300 670.00 | 4 249 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425 015.00 | | 2 425 015.00 | 2 425 015.00 |
BN En cours de production de biens | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 145 765.00 | | 145 765.00 | 145 765.00 |
CF Disponibilités | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 482.00 | | 2 722 482.00 | 2 722 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 776.00 | 1 948 624.00 | 5 023 152.00 | 6 971 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 750.00 | 451 250.00 | | 638 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
DG Autres réserves | 366 177.00 | 483 401.00 | | 366 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 422.00 | 70 277.00 | | 20 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 835.00 | 23 181.00 | | 244 835.00 |
DK Provisions réglementées | 18 738.00 | 12 781.00 | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 047.00 | 1 086 015.00 | | 1 334 047.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 285.00 | 502 941.00 | | 1 894 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 551.00 | 587 773.00 | | 453 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 284.00 | 1 025 606.00 | | 1 157 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 023.00 | 212 425.00 | | 182 023.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 3 016.00 | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 689 105.00 | 2 458 542.00 | | 3 689 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 152.00 | 3 569 557.00 | | 5 023 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 914.00 | | 1 764 878.00 | 2 698 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 498.00 | 4 249 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 498.00 | 3 933 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 638.00 | | | 288 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 808.00 | | 1 762 422.00 | 2 385 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 469.00 | | 2 455.00 | 24 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 695.00 | 182 257.00 | 200 328.00 | 1 966 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 157.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 950.00 | 182 100.00 | 200 328.00 | 1 961 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 780.00 | 5 957.00 | | 12 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 780.00 | 5 957.00 | | 12 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VP Divers | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 998.00 | 172 285.00 | 24 713.00 | 196 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |