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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 626.00 | 241.00 | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AN Terrains | 203 855.00 | 184 637.00 | 19 218.00 | 203 855.00 |
AP Constructions | 56 228.00 | 53 678.00 | 2 550.00 | 56 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 434.00 | 1 405 568.00 | 174 866.00 | 1 580 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 590.00 | 667 739.00 | 181 851.00 | 849 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 289.00 | 2 316 248.00 | 680 041.00 | 2 996 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 308.00 | | 297 308.00 | 297 308.00 |
BN En cours de production de biens | 1 574 269.00 | | 1 574 269.00 | 1 574 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BZ Autres créances | 528 580.00 | | 528 580.00 | 528 580.00 |
CF Disponibilités | 177 946.00 | | 177 946.00 | 177 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 712.00 | | 2 625 712.00 | 2 625 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 001.00 | 2 316 248.00 | 3 305 753.00 | 5 622 001.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 250.00 | 451 250.00 | | 451 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 125.00 | 21 046.00 | | 45 125.00 |
DG Autres réserves | 463 410.00 | 393 870.00 | | 463 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 991.00 | 93 619.00 | | 19 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 363.00 | 86 040.00 | | 49 363.00 |
DK Provisions réglementées | 3 949.00 | 1 322.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 088.00 | 1 047 147.00 | | 1 033 088.00 |
DN Avances conditionnées | 57 500.00 | 87 500.00 | | 57 500.00 |
DO TOTAL (II) | 57 500.00 | 87 500.00 | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 030.00 | 115 107.00 | | 140 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 567.00 | 224 640.00 | | 685 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 933.00 | 600 088.00 | | 1 045 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 715.00 | 229 391.00 | | 210 715.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 3 769.00 | | 6 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 781.00 | | | 126 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 165.00 | 1 172 994.00 | | 2 215 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 753.00 | 2 307 642.00 | | 3 305 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 161.00 | 1 139 509.00 | | 2 146 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 545.00 | 56 218.00 | | 51 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 422.00 | | 119 509.00 | 2 908 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 642.00 | 2 996 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 642.00 | 2 690 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 166.00 | | 257.00 | 288 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 630.00 | | 112 119.00 | 2 609 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | 7 133.00 | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 380.00 | 112 735.00 | 10 868.00 | 2 214 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 15.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 769.00 | 112 720.00 | 10 868.00 | 2 209 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 322.00 | 3 158.00 | 531.00 | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | 3 158.00 | 531.00 | 1 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 158.00 | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 202.00 | 655 202.00 | | 655 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 933.00 | 1 045 933.00 | | 1 045 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
UX Autres créances clients | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 485.00 | 19 481.00 | 46 311.00 | 88 485.00 |
VI Groupe et associés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 586.00 | | | 512 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 812.00 | 576 189.00 | 15 623.00 | 591 812.00 |
VW T.V.A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 165.00 | 2 146 161.00 | 46 311.00 | 2 215 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |