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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 579.00 | 77 033.00 | 39 546.00 | 116 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 092.00 | 77 630.00 | 65 462.00 | 143 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
060 Stock marchandises | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
110 Total général Actif | 236 630.00 | 77 630.00 | 159 000.00 | 236 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | -829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 062.00 | | | 226 062.00 |
230 Autres produits | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 758.00 | | | 229 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 727.00 | | | 150 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
252 Charges sociales | 214.00 | | | 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 937.00 | | | 220 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |