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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 55 650.00 | 33 037.00 | 22 613.00 | 55 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 965.00 | 53 088.00 | 16 878.00 | 69 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 313.00 | 97 907.00 | 65 407.00 | 163 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CF Disponibilités | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 030.00 | | 103 030.00 | 103 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 343.00 | 97 907.00 | 168 437.00 | 266 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
DH Report à nouveau | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 138 226.00 | | | 138 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 437.00 | | | 168 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 241.00 | | 221 241.00 | 221 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 241.00 | | 221 241.00 | 221 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 302.00 | | | 221 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 191.00 | | | 220 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 938.00 | 6 968.00 | | 90 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 342.00 | 6 968.00 | | 90 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 042.00 | 4 994.00 | 8 048.00 | 13 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 211.00 | 22 163.00 | 8 048.00 | 30 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |