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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 55 650.00 | 38 306.00 | 17 345.00 | 55 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 228.00 | 61 352.00 | 11 876.00 | 73 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 576.00 | 111 439.00 | 55 137.00 | 166 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BT Marchandises | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 706.00 | 111 439.00 | 152 268.00 | 263 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
DH Report à nouveau | -9 091.00 | | | -9 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DL TOTAL (I) | 139 186.00 | | | 139 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 268.00 | | | 152 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 708.00 | | 249 708.00 | 249 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 708.00 | | 249 708.00 | 249 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 541.00 | | | 241 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 062.00 | | | 140 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 219.00 | 7 220.00 | | 104 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 622.00 | 7 220.00 | | 103 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
ST Autres comptes | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 291.00 | | | 50 291.00 |