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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 55 650.00 | 30 403.00 | 25 247.00 | 55 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 184.00 | 10 992.00 | 193.00 | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 965.00 | 48 947.00 | 21 019.00 | 69 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 313.00 | 90 938.00 | 72 375.00 | 163 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CF Disponibilités | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 479.00 | 90 938.00 | 170 541.00 | 261 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 137 115.00 | | | 137 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 806.00 | | | 196 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 641.00 | | | 198 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 092.00 | | 20 407.00 | 143 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 163 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 136 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 579.00 | | 20 407.00 | 116 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 283.00 | 6 841.00 | 185.00 | 84 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 686.00 | 6 841.00 | 185.00 | 83 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
ST Autres comptes | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |