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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 19 245.00 | 7 154.00 | 26 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 654.00 | 19 245.00 | 36 410.00 | 55 654.00 |
BT Marchandises | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 583.00 | 19 245.00 | 149 338.00 | 168 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 313.00 | 39 682.00 | | 24 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | -15 369.00 | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 37 625.00 | 32 697.00 | | 37 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 974.00 | 31 236.00 | | 42 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 025.00 | 56 759.00 | | 61 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 512.00 | 19 687.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 714.00 | 107 885.00 | | 111 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 338.00 | 140 582.00 | | 149 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 714.00 | 107 885.00 | | 111 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 974.00 | 31 236.00 | | 42 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 386.00 | | 250 386.00 | 250 386.00 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 863.00 | | 250 863.00 | 250 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 056.00 | 31 629.00 | | 12 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 83.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 83.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -83.00 | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 341.00 | 268 286.00 | | 251 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 413.00 | 283 654.00 | | 246 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927.00 | -15 369.00 | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 575.00 | | 1 079.00 | 54 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | | 1 079.00 | 25 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 480.00 | 2 765.00 | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 480.00 | 2 765.00 | | 16 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 140.00 | 11 884.00 | 5 256.00 | 17 140.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 714.00 | 111 714.00 | | 111 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 318.00 | 9 094.00 | | 8 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | 4 924.00 | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 21 878.00 | 41 364.00 | | 21 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 111.00 | 15 190.00 | | 12 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 714.00 | 1 684.00 | | 1 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 797.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 121.00 | 9 891.00 | | 9 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 158.00 | 53 280.00 | | 50 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 925.00 | 22 666.00 | | 29 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 226.00 | 63 162.00 | | 40 226.00 |