| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 22 158.00 | 4 240.00 | 26 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 654.00 | 22 158.00 | 33 496.00 | 55 654.00 |
BT Marchandises | 85 399.00 | | 85 399.00 | 85 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 427.00 | 22 158.00 | 165 269.00 | 187 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 240.00 | 24 313.00 | | 29 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 671.00 | 4 927.00 | | 23 671.00 |
DL TOTAL (I) | 61 295.00 | 37 625.00 | | 61 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 635.00 | 42 974.00 | | 46 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 203.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 61 025.00 | | 48 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190.00 | 7 512.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 974.00 | 111 714.00 | | 103 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 269.00 | 149 338.00 | | 165 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 974.00 | 11 714.00 | | 103 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 635.00 | 42 974.00 | | 46 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 768.00 | | 239 768.00 | 239 768.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 872.00 | | 239 872.00 | 239 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 535.00 | 12 056.00 | | 21 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 569.00 | 251 341.00 | | 241 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 899.00 | 246 413.00 | | 217 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 671.00 | 4 927.00 | | 23 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 245.00 | 2 914.00 | | 19 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | 2 914.00 | | 19 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 614.00 | 7 358.00 | 5 256.00 | 12 614.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 8 318.00 | | 3 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | 4 522.00 | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 28 129.00 | 21 878.00 | | 28 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 807.00 | 12 111.00 | | 13 807.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | 1 714.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 803.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | 9 121.00 | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 491.00 | 50 158.00 | | 48 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 387.00 | 29 925.00 | | 26 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 745.00 | 40 226.00 | | 46 745.00 |