| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 26 340.00 | 58.00 | 26 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 841.00 | 26 340.00 | 29 501.00 | 55 841.00 |
BT Marchandises | 92 250.00 | 27 205.00 | 65 045.00 | 92 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 466.00 | 27 205.00 | 93 261.00 | 120 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 307.00 | 53 545.00 | 122 761.00 | 176 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 543.00 | 52 911.00 | | 32 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 523.00 | 32.00 | | -7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 33 404.00 | 61 327.00 | | 33 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 192.00 | 30 431.00 | | 32 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | 2 442.00 | | 8 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 51 976.00 | | 42 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 961.00 | 5 018.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 357.00 | 89 867.00 | | 89 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 761.00 | 151 194.00 | | 122 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 357.00 | 89 867.00 | | 89 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 192.00 | 30 431.00 | | 32 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 615.00 | | 214 615.00 | 214 615.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 634.00 | | 214 634.00 | 214 634.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 205.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 811.00 | 12 328.00 | | 17 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 696.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 713.00 | 228 573.00 | | 214 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 235.00 | 228 542.00 | | 222 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 523.00 | 32.00 | | -7 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VI Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 467.00 | 13 024.00 | 5 443.00 | 18 467.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |