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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 398.00 | 24 959.00 | 1 439.00 | 26 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 841.00 | 24 959.00 | 30 882.00 | 55 841.00 |
BT Marchandises | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 153.00 | 24 959.00 | 151 194.00 | 176 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 911.00 | 29 240.00 | | 52 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 23 671.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 61 327.00 | 61 295.00 | | 61 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 431.00 | 46 635.00 | | 30 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 5 712.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 976.00 | 48 437.00 | | 51 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018.00 | 3 190.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 867.00 | 103 974.00 | | 89 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 194.00 | 165 269.00 | | 151 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 867.00 | 103 974.00 | | 89 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 431.00 | 46 635.00 | | 30 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 707.00 | | 227 707.00 | 227 707.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 328.00 | 21 535.00 | | 12 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 573.00 | 241 569.00 | | 228 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 542.00 | 217 899.00 | | 228 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | 23 671.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 654.00 | | 187.00 | 55 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 187.00 | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158.00 | 2 801.00 | | 22 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 2 801.00 | | 22 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 029.00 | 16 586.00 | 5 443.00 | 22 029.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 3 966.00 | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | 4 535.00 | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 31 661.00 | 28 129.00 | | 31 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 988.00 | 13 807.00 | | 13 988.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | 274.00 | | 1 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 788.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | 4 754.00 | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 562.00 | 48 491.00 | | 45 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 759.00 | 26 387.00 | | 27 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 264.00 | 46 745.00 | | 53 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |