| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 845.00 | 591.00 | 20 254.00 | 20 845.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 262.00 | 59 780.00 | 50 482.00 | 110 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 467.00 | 186 373.00 | 187 094.00 | 373 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 453.00 | 246 744.00 | 800 709.00 | 1 047 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
CF Disponibilités | 211 548.00 | | 211 548.00 | 211 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 879.00 | | 295 879.00 | 295 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 332.00 | 246 744.00 | 1 096 588.00 | 1 343 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | | 31 461.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 551.00 | | | -17 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 793.00 | -49 012.00 | | -98 793.00 |
DL TOTAL (I) | 222 456.00 | 321 249.00 | | 222 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 840.00 | 236 890.00 | | 509 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 982.00 | 183 988.00 | | 48 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 060.00 | 66 917.00 | | 201 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 834.00 | 93 513.00 | | 86 834.00 |
EA Autres dettes | 7 417.00 | 293.00 | | 7 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 132.00 | 581 601.00 | | 874 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 588.00 | 902 850.00 | | 1 096 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 614.00 | 571 851.00 | | 457 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 123.00 | | 1 270 123.00 | 1 270 123.00 |
FG Production vendue services | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 934.00 | | 1 277 934.00 | 1 277 934.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 418.00 | |
GE Autres charges | | | 29 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 692.00 | 63 173.00 | | 34 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 555.00 | 2 662.00 | | 28 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 025.00 | | | -66 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 010.00 | 1 036 604.00 | | 1 289 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 803.00 | 1 085 616.00 | | 1 387 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 793.00 | -49 012.00 | | -98 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 687.00 | | 134 002.00 | 1 048 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 845.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 302.00 | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 819.00 | 109 417.00 | 1 047 453.00 | 25 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 819.00 | 91 115.00 | 483 729.00 | 25 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 506.00 | | 113 157.00 | 487 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 093.00 | 61 418.00 | 88 768.00 | 274 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 093.00 | 60 827.00 | 88 768.00 | 274 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 248.00 | 87 731.00 | 350 570.00 | 504 248.00 |
VI Groupe et associés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 491.00 | | | 484 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 916.00 | | | 215 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VP Divers | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 132.00 | 457 614.00 | 350 570.00 | 874 132.00 |