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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 855.00 | 625.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 107.00 | 71 766.00 | 221 341.00 | 293 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 267.00 | 420 292.00 | 692 975.00 | 1 113 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 996.00 | 492 913.00 | 1 467 083.00 | 1 959 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
BZ Autres créances | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CF Disponibilités | 897 917.00 | | 897 917.00 | 897 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 852.00 | | 1 040 852.00 | 1 040 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 919.00 | 492 913.00 | 2 519 005.00 | 3 011 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | -197 080.00 | -310 167.00 | | -197 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 875.00 | 113 087.00 | | 518 875.00 |
DL TOTAL (I) | 660 594.00 | 141 719.00 | | 660 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 449.00 | 1 171 652.00 | | 1 067 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 302.00 | 497 763.00 | | 309 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 494.00 | 57 112.00 | | 165 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 091.00 | 194 534.00 | | 265 091.00 |
EA Autres dettes | 29 034.00 | 39 227.00 | | 29 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 039.00 | 28 336.00 | | 22 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 410.00 | 1 988 626.00 | | 1 858 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 005.00 | 2 130 346.00 | | 2 519 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 759.00 | 1 103 310.00 | | 1 127 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 802 753.00 | | 2 802 753.00 | 2 802 753.00 |
FG Production vendue services | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 132.00 | | 2 847 132.00 | 2 847 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 323.00 | 105.00 | | 19 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 323.00 | 105.00 | | 19 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 6 175.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 062.00 | 13 551.00 | | 12 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212.00 | 19 727.00 | | 12 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 111.00 | -19 621.00 | | 7 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 231.00 | 1 447 130.00 | | 3 021 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 356.00 | 1 334 043.00 | | 2 502 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 875.00 | 113 087.00 | | 518 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 891.00 | | 62 611.00 | 1 936 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 505.00 | 1 959 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 505.00 | 1 406 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 052.00 | | | 535 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 920.00 | | 61 961.00 | 1 383 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 920.00 | | 650.00 | 17 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 054.00 | 183 303.00 | 27 443.00 | 337 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 464.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 663.00 | 182 839.00 | 27 443.00 | 336 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 494.00 | 165 494.00 | | 165 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
UX Autres créances clients | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VC Groupe et associés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 130.00 | 336 479.00 | 664 657.00 | 1 067 130.00 |
VI Groupe et associés | 307 457.00 | 307 457.00 | | 307 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 635.00 | | | 253 635.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 193.00 | 84 638.00 | 18 555.00 | 103 193.00 |
VW T.V.A. | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 410.00 | 1 127 759.00 | 664 657.00 | 1 858 410.00 |