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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 844.00 | 16 239.00 | 4 605.00 | 20 844.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 546.00 | 87 121.00 | 35 425.00 | 122 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 581.00 | 274 880.00 | 152 701.00 | 427 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 544.00 | 378 240.00 | 741 303.00 | 1 119 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 205.00 | 378 240.00 | 838 965.00 | 1 217 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | -176 949.00 | -116 344.00 | | -176 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 064.00 | -60 605.00 | | 32 064.00 |
DL TOTAL (I) | 193 915.00 | 161 851.00 | | 193 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 833.00 | 414 422.00 | | 131 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 841.00 | 127 005.00 | | 87 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 555.00 | 120 492.00 | | 82 555.00 |
EA Autres dettes | 331 944.00 | 72 555.00 | | 331 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 875.00 | 15 375.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 050.00 | 752 595.00 | | 645 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 965.00 | 914 445.00 | | 838 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 216.00 | 447 220.00 | | 565 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 603.00 | | 2 941.00 | 1 116 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 186.00 | | 2 941.00 | 547 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 633.00 | 55 163.00 | | 323 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 6 948.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 342.00 | 48 214.00 | | 314 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 944.00 | 331 944.00 | | 331 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 833.00 | 52 000.00 | 79 833.00 | 131 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 550.00 | 55 550.00 | 15 000.00 | 70 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 050.00 | 565 217.00 | 79 833.00 | 645 050.00 |