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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 391.00 | 1 089.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 193.00 | 38 722.00 | 266 470.00 | 305 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 725.00 | 297 939.00 | 780 786.00 | 1 078 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 891.00 | 337 053.00 | 1 599 837.00 | 1 936 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BZ Autres créances | 198 076.00 | | 198 076.00 | 198 076.00 |
CF Disponibilités | 241 844.00 | | 241 844.00 | 241 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 333.00 | | 517 333.00 | 517 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 399.00 | 337 053.00 | 2 130 346.00 | 2 467 399.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | -310 167.00 | -144 884.00 | | -310 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 087.00 | -165 282.00 | | 113 087.00 |
DL TOTAL (I) | 141 719.00 | 28 632.00 | | 141 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 949.00 | 230 900.00 | | 1 172 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 466.00 | | | 496 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 117 528.00 | | 57 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 534.00 | 97 558.00 | | 194 534.00 |
EA Autres dettes | 39 227.00 | 226 248.00 | | 39 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 336.00 | 6 375.00 | | 28 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 626.00 | 678 610.00 | | 1 988 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 346.00 | 707 242.00 | | 2 130 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 310.00 | 511 276.00 | | 1 103 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 676.00 | | 1 346 676.00 | 1 346 676.00 |
FG Production vendue services | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 198.00 | | 1 369 198.00 | 1 369 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 900.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 15 136.00 | | 6 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 551.00 | 773.00 | | 13 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 727.00 | 15 910.00 | | 19 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 621.00 | -15 010.00 | | -19 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 130.00 | 828 257.00 | | 1 447 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 043.00 | 993 540.00 | | 1 334 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 087.00 | -165 282.00 | | 113 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 541.00 | | 1 034 751.00 | 1 121 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 401.00 | 1 936 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 845.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 556.00 | 1 383 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | 1 480.00 | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 125.00 | | 1 030 351.00 | 552 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 920.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 547.00 | 111 356.00 | 205 850.00 | 431 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 702.00 | 110 965.00 | 185 005.00 | 410 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 037.00 | 159 037.00 | | 159 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 569.00 | 155 300.00 | 561 510.00 | 893 569.00 |
VI Groupe et associés | 496 467.00 | 496 467.00 | | 496 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 958.00 | | | 875 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
VP Divers | 131 034.00 | 131 034.00 | | 131 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 655.00 | 222 750.00 | 17 905.00 | 240 655.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 388.00 | 1 099 118.00 | 561 510.00 | 1 837 388.00 |