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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 880.00 | | 752 880.00 | 752 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BZ Autres créances | 241 900.00 | | 241 900.00 | 241 900.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 979.00 | | 280 979.00 | 280 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 859.00 | | 1 033 859.00 | 1 033 859.00 |
CU Autres participations | 747 804.00 | | 747 804.00 | 747 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 552 745.00 | | | 552 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DL TOTAL (I) | 762 829.00 | | | 762 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 731.00 | | | 191 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 029.00 | | | 271 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 859.00 | | | 1 033 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 029.00 | | | 271 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 214.00 | | | 364 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 825.00 | | | 321 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 880.00 | | | 752 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 880.00 | | | 752 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VB T. V. A. | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VC Groupe et associés | 216 218.00 | | | 216 218.00 |
VI Groupe et associés | 192 998.00 | 192 998.00 | | 192 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 012.00 | 275 936.00 | 5 076.00 | 281 012.00 |
VW T.V.A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 029.00 | 271 029.00 | | 271 029.00 |