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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 824.00 | | 1 176 824.00 | 1 176 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CF Disponibilités | 178 335.00 | | 178 335.00 | 178 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 645.00 | | 503 645.00 | 503 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 469.00 | | 1 680 469.00 | 1 680 469.00 |
CU Autres participations | 761 804.00 | | 761 804.00 | 761 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 290 485.00 | | | 290 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 069.00 | | | 772 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 250.00 | | | 1 230 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 455.00 | | | 193 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 219.00 | | | 450 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 469.00 | | | 1 680 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 219.00 | | | 450 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 996.00 | | 1 101 996.00 | 1 101 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 996.00 | | 1 101 996.00 | 1 101 996.00 |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 298.00 | | | 1 686 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 228.00 | | | 914 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 069.00 | | | 772 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 402.00 | | 154 421.00 | 1 032 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 176 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 176 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 402.00 | | 154 421.00 | 1 032 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 330.00 | 325 310.00 | 415 020.00 | 740 330.00 |
VW T.V.A. | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 219.00 | 450 219.00 | | 450 219.00 |