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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 084.00 | | 1 007 084.00 | 1 007 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 920.00 | | 345 920.00 | 345 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 004.00 | | 1 353 004.00 | 1 353 004.00 |
CU Autres participations | 761 804.00 | | 761 804.00 | 761 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 314 563.00 | 272 234.00 | | 314 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 886.00 | 442 329.00 | | 627 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 143.00 | 882 258.00 | | 1 110 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 180 783.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 226.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 700.00 | 205 380.00 | | 127 700.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 7 500.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 860.00 | 398 889.00 | | 242 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 003.00 | 1 281 147.00 | | 1 353 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 860.00 | 398 889.00 | | 242 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 942 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 583.00 | 99 701.00 | | 128 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 180.00 | 1 235 663.00 | | 1 342 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 294.00 | 793 334.00 | | 714 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 886.00 | 442 329.00 | | 627 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 471.00 | 80 170.00 | | 55 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 484.00 | | 253 600.00 | 753 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 484.00 | | 253 600.00 | 753 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
VI Groupe et associés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 077.00 | 301 797.00 | 245 280.00 | 547 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 860.00 | 242 860.00 | | 242 860.00 |