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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 918.00 | | 264 918.00 | 264 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 402.00 | | 1 032 402.00 | 1 032 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
BZ Autres créances | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
CF Disponibilités | 414 422.00 | | 414 422.00 | 414 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 579.00 | | 795 579.00 | 795 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 982.00 | | 1 827 982.00 | 1 827 982.00 |
CU Autres participations | 761 804.00 | | 761 804.00 | 761 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 542 448.00 | | | 542 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 037.00 | | | 681 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 180.00 | | | 1 391 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 360.00 | | | 147 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 483.00 | | | 238 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 801.00 | | | 436 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 982.00 | | | 1 827 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 801.00 | | | 436 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 556.00 | | 1 064 556.00 | 1 064 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 556.00 | | 1 064 556.00 | 1 064 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 337.00 | | | 1 468 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 300.00 | | | 787 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 037.00 | | | 681 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 084.00 | | 25 318.00 | 1 007 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 084.00 | | 25 318.00 | 1 007 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 918.00 | | 264 918.00 | 264 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 755.00 | 381 157.00 | 270 598.00 | 651 755.00 |
VW T.V.A. | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 801.00 | 436 801.00 | | 436 801.00 |