| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 525.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 778.00 | 140 947.00 | 50 831.00 | 191 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 373.00 | 116 469.00 | 94 904.00 | 211 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 609.00 | 264 544.00 | 146 064.00 | 410 609.00 |
BT Marchandises | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 880.00 | | 197 880.00 | 197 880.00 |
BZ Autres créances | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 238 116.00 | | 238 116.00 | 238 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 055.00 | | 620 055.00 | 620 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 664.00 | 264 544.00 | 766 119.00 | 1 030 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 354 142.00 | 328 883.00 | | 354 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 252.00 | 25 259.00 | | 54 252.00 |
DL TOTAL (I) | 416 864.00 | 362 612.00 | | 416 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 841.00 | 107 051.00 | | 43 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 097.00 | 52 377.00 | | 53 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 354.00 | 134 393.00 | | 117 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 964.00 | 101 498.00 | | 134 964.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 255.00 | 395 782.00 | | 349 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 119.00 | 758 394.00 | | 766 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 587.00 | 353 149.00 | | 325 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 459.00 | | 811 459.00 | 811 459.00 |
FD Production vendue biens | -25 048.00 | -1 404.00 | -26 452.00 | -25 048.00 |
FG Production vendue services | 477 393.00 | | 477 393.00 | 477 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 804.00 | -1 404.00 | 1 262 400.00 | 1 263 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 780.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 683.00 | 11 318.00 | | 12 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 743.00 | 3 165.00 | | 25 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | 2 299.00 | | 4 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 500.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 893.00 | 2 799.00 | | 7 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | 13 231.00 | | 5 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | 13 231.00 | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | -10 432.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 1 580.00 | | 9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 334.00 | 1 171 918.00 | | 1 295 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 082.00 | 1 146 659.00 | | 1 241 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 252.00 | 25 259.00 | | 54 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 929.00 | | 122 050.00 | 342 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 300.00 | 17 071.00 | 410 609.00 | 37 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | 17 071.00 | 403 151.00 | 37 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 472.00 | | 122 050.00 | 335 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 836.00 | 47 780.00 | 17 071.00 | 233 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 707.00 | 47 780.00 | 17 071.00 | 226 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 354.00 | 117 354.00 | | 117 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 197 880.00 | | | 197 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 841.00 | 20 173.00 | 23 668.00 | 43 841.00 |
VI Groupe et associés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 537.00 | 237 208.00 | 329.00 | 237 537.00 |
VW T.V.A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 255.00 | 325 587.00 | 23 668.00 | 349 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 911.00 | 20 926.00 | | 20 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 129.00 | 1 351.00 | | 2 129.00 |
ST Autres comptes | 89 747.00 | 99 330.00 | | 89 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 590.00 | 53 405.00 | | 60 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 056.00 | 12 676.00 | | 13 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 878.00 | 2 014.00 | | 1 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 1 557.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 385.00 | 22 483.00 | | 23 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 106.00 | 206 573.00 | | 233 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 645.00 | 135 844.00 | | 140 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 400.00 | 168 976.00 | | 167 400.00 |