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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 525.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 992.00 | 149 807.00 | 39 185.00 | 188 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 373.00 | 154 215.00 | 61 158.00 | 215 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 822.00 | 311 150.00 | 100 672.00 | 411 822.00 |
BT Marchandises | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 690.00 | | 257 690.00 | 257 690.00 |
BZ Autres créances | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 352 703.00 | | 352 703.00 | 352 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 272.00 | | 898 272.00 | 898 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 095.00 | 311 150.00 | 998 944.00 | 1 310 095.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 408 394.00 | 354 142.00 | | 408 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 485.00 | 54 252.00 | | 30 485.00 |
DL TOTAL (I) | 447 349.00 | 416 864.00 | | 447 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 683.00 | 43 841.00 | | 125 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 934.00 | 53 097.00 | | 33 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 691.00 | 117 354.00 | | 267 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 288.00 | 134 964.00 | | 124 288.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 596.00 | 349 255.00 | | 551 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 944.00 | 766 119.00 | | 998 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 082.00 | 325 587.00 | | 456 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 544.00 | 52 606.00 | 6 000.00 | 264 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 416.00 | 52 606.00 | 6 000.00 | 257 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 691.00 | 267 691.00 | | 267 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 683.00 | 30 170.00 | 95 514.00 | 125 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 202.00 | 316 202.00 | | 316 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 531.00 | 316 202.00 | 329.00 | 316 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 596.00 | 456 082.00 | 95 514.00 | 551 596.00 |