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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 525.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 138.00 | 165 367.00 | 36 772.00 | 202 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 604.00 | 210 413.00 | 10 192.00 | 220 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 200.00 | 382 907.00 | 127 293.00 | 510 200.00 |
BT Marchandises | 103 007.00 | | 103 007.00 | 103 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 892.00 | 5 165.00 | 115 726.00 | 120 892.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 323 195.00 | | 323 195.00 | 323 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 379.00 | 5 165.00 | 750 213.00 | 755 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 579.00 | 388 073.00 | 877 506.00 | 1 265 579.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 497 769.00 | 458 366.00 | | 497 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 084.00 | 39 403.00 | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 530 323.00 | 506 239.00 | | 530 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 502.00 | 57 732.00 | | 73 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 182.00 | 41 213.00 | | 35 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 243.00 | 127 208.00 | | 140 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 137.00 | 125 186.00 | | 87 137.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 27 200.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 183.00 | 378 539.00 | | 347 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 506.00 | 884 777.00 | | 877 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 496.00 | 360 891.00 | | 294 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 365.00 | 45 502.00 | 34 959.00 | 372 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 237.00 | 45 501.00 | 34 958.00 | 365 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 243.00 | 140 243.00 | | 140 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 502.00 | 20 814.00 | 52 688.00 | 73 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 177.00 | 159 177.00 | | 159 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 506.00 | 159 177.00 | 329.00 | 159 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 063.00 | 294 376.00 | 52 688.00 | 347 063.00 |