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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 867.00 | 175 718.00 | 36 149.00 | 211 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 078.00 | 222 725.00 | 16 353.00 | 239 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 878.00 | 404 047.00 | 132 830.00 | 536 878.00 |
BT Marchandises | 142 090.00 | | 142 090.00 | 142 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 530.00 | | 140 530.00 | 140 530.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 265 767.00 | | 265 767.00 | 265 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 430.00 | | 832 430.00 | 832 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 308.00 | 404 047.00 | 965 261.00 | 1 369 308.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 521 853.00 | 497 769.00 | | 521 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 639.00 | 24 084.00 | | 61 639.00 |
DL TOTAL (I) | 591 961.00 | 530 323.00 | | 591 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 023.00 | 73 502.00 | | 37 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 847.00 | 35 182.00 | | 43 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 998.00 | 140 243.00 | | 160 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 311.00 | 87 137.00 | | 131 311.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 299.00 | 347 183.00 | | 373 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 261.00 | 877 506.00 | | 965 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 699.00 | 294 496.00 | | 365 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 907.00 | 26 436.00 | 5 296.00 | 382 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | 1 524.00 | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 780.00 | 26 435.00 | 3 772.00 | 375 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 023.00 | 29 423.00 | 7 600.00 | 37 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 589.00 | 152 260.00 | 329.00 | 152 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 179.00 | 365 579.00 | 7 600.00 | 373 179.00 |