| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
AP Constructions | 5 503 168.00 | 2 807 375.00 | 2 695 793.00 | 5 503 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 960.00 | 2 837 189.00 | 2 758 771.00 | 5 595 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
BZ Autres créances | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CF Disponibilités | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 001.00 | | 261 001.00 | 261 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 961.00 | 2 837 189.00 | 3 019 772.00 | 5 856 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 357.00 | -167 748.00 | | -105 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 902.00 | 62 391.00 | | 45 902.00 |
DK Provisions réglementées | 841 550.00 | 771 478.00 | | 841 550.00 |
DL TOTAL (I) | 982 095.00 | 866 121.00 | | 982 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 757.00 | 1 830 102.00 | | 1 603 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 535.00 | 301 968.00 | | 331 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 4 350.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | 8 394.00 | | 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 677.00 | 2 144 814.00 | | 2 037 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 772.00 | 3 010 935.00 | | 3 019 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 890.00 | 544 454.00 | | 655 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 303.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 566.00 | | 430 566.00 | 430 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 566.00 | | 430 566.00 | 430 566.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 073.00 | -70 073.00 | | -70 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 130.00 | 7 133.00 | | 23 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 336.00 | 430 601.00 | | 431 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 434.00 | 368 210.00 | | 385 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 902.00 | 62 391.00 | | 45 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 935.00 | | 256 025.00 | 5 339 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 595 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 595 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339 935.00 | | 256 025.00 | 5 339 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 828.00 | 178 361.00 | | 2 658 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 828.00 | 178 361.00 | | 2 658 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771 478.00 | 70 073.00 | | 771 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 478.00 | 70 073.00 | | 771 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
UX Autres créances clients | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
VB T. V. A. | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 452.00 | 221 666.00 | 792 277.00 | 1 603 452.00 |
VI Groupe et associés | 331 535.00 | 331 535.00 | | 331 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 677.00 | 655 890.00 | 792 277.00 | 2 037 677.00 |