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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
AP Constructions | 5 512 468.00 | 3 012 197.00 | 2 500 270.00 | 5 512 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 260.00 | 3 042 011.00 | 2 578 248.00 | 5 620 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 362 316.00 | | 362 316.00 | 362 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 588.00 | | 541 588.00 | 541 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 848.00 | 3 042 011.00 | 3 119 837.00 | 6 161 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 455.00 | -105 357.00 | | -59 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 313.00 | 45 902.00 | | 39 313.00 |
DK Provisions réglementées | 911 623.00 | 841 550.00 | | 911 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 481.00 | 982 095.00 | | 1 091 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 900.00 | 1 603 757.00 | | 1 682 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 024.00 | 331 535.00 | | 326 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 1 312.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 872.00 | 632.00 | | 14 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 028 356.00 | 2 037 677.00 | | 2 028 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 837.00 | 3 019 772.00 | | 3 119 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 028.00 | 655 890.00 | | 590 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 305.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 533.00 | | 430 533.00 | 430 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 533.00 | | 430 533.00 | 430 533.00 |
FQ Autres produits | | | 8 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 073.00 | -70 073.00 | | -70 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 23 130.00 | | 19 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 372.00 | 431 336.00 | | 440 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 059.00 | 385 434.00 | | 401 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 313.00 | 45 902.00 | | 39 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 960.00 | | 108 000.00 | 5 595 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 700.00 | 5 620 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 700.00 | 5 605 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 960.00 | | 93 000.00 | 5 595 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 189.00 | 204 822.00 | | 2 837 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 189.00 | 204 822.00 | | 2 837 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 841 550.00 | 70 073.00 | | 841 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 550.00 | 70 073.00 | | 841 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 174 716.00 | | | 174 716.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 682.00 | 244 355.00 | 987 294.00 | 1 682 682.00 |
VI Groupe et associés | 326 024.00 | 326 024.00 | | 326 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 550.00 | | | 240 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 272.00 | 179 272.00 | | 179 272.00 |
VW T.V.A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 356.00 | 590 028.00 | 987 294.00 | 2 028 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 599.00 | 44 046.00 | | 52 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 829.00 | 9 755.00 | | 3 829.00 |
ST Autres comptes | 829.00 | 1 106.00 | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 4 733.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 989.00 | 48 779.00 | | 52 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 113.00 | 85 481.00 | | 86 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759.00 | 2 457.00 | | 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 658.00 | 10 862.00 | | 4 658.00 |