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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
AP Constructions | 5 588 205.00 | 3 646 916.00 | 1 941 289.00 | 5 588 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 997.00 | 3 676 730.00 | 2 004 267.00 | 5 680 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 902.00 | | 516 902.00 | 516 902.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 352 244.00 | | 352 244.00 | 352 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 356.00 | | 871 356.00 | 871 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 353.00 | 3 676 730.00 | 2 875 623.00 | 6 552 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 462.00 | 1 705.00 | | 3 462.00 |
DG Autres réserves | 45 641.00 | 12 259.00 | | 45 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 076.00 | 35 139.00 | | 35 076.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121 841.00 | 1 051 768.00 | | 1 121 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 020.00 | 1 300 871.00 | | 1 406 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 385.00 | 1 202 538.00 | | 1 094 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 998.00 | 343 355.00 | | 360 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 711.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 397.00 | 7 271.00 | | 9 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 603.00 | 1 557 874.00 | | 1 469 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 623.00 | 2 858 746.00 | | 2 875 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 814.00 | 601 252.00 | | 640 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 998.00 | | | 360 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 752.00 | | 430 752.00 | 430 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 752.00 | | 430 752.00 | 430 752.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 073.00 | 85 446.00 | | 70 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 073.00 | -68 098.00 | | -70 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 13 665.00 | | 13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 757.00 | 448 459.00 | | 430 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 681.00 | 413 320.00 | | 395 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 076.00 | 35 139.00 | | 35 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 448.00 | | 6 549.00 | 5 674 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 680 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 680 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 448.00 | | 6 549.00 | 5 674 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463 443.00 | 213 287.00 | | 3 463 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 443.00 | 213 287.00 | | 3 463 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051 768.00 | 70 073.00 | | 1 051 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 768.00 | 70 073.00 | | 1 051 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 516 902.00 | 516 902.00 | | 516 902.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 279.00 | 265 490.00 | 828 789.00 | 1 094 279.00 |
VI Groupe et associés | 360 998.00 | 360 998.00 | | 360 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 879.00 | | | 121 879.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 111.00 | 519 111.00 | | 519 111.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 603.00 | 640 814.00 | 828 789.00 | 1 469 603.00 |