| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
AP Constructions | 5 581 656.00 | 3 433 629.00 | 2 148 027.00 | 5 581 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 674 448.00 | 3 463 443.00 | 2 211 005.00 | 5 674 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 290.00 | | 431 290.00 | 431 290.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 214 095.00 | | 214 095.00 | 214 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 741.00 | | 647 741.00 | 647 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 189.00 | 3 463 443.00 | 2 858 746.00 | 6 322 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DH Report à nouveau | | -20 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 139.00 | 34 107.00 | | 35 139.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051 768.00 | 981 695.00 | | 1 051 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 871.00 | 1 195 660.00 | | 1 300 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 538.00 | 1 440 935.00 | | 1 202 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 355.00 | 324 134.00 | | 343 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 638.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 271.00 | 7 548.00 | | 7 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 874.00 | 1 782 834.00 | | 1 557 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 746.00 | 2 978 494.00 | | 2 858 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 252.00 | 582 449.00 | | 601 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 159.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 642.00 | | 430 642.00 | 430 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 642.00 | | 430 642.00 | 430 642.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 446.00 | 70 073.00 | | 85 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 098.00 | -70 073.00 | | -68 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | 13 264.00 | | 13 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 459.00 | 431 214.00 | | 448 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 320.00 | 397 107.00 | | 413 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 139.00 | 34 107.00 | | 35 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 557.00 | | 264.00 | 5 689 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 373.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 373.00 | 5 674 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 674 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 448.00 | | | 5 674 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | 264.00 | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 237.00 | 212 206.00 | | 3 251 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 237.00 | 212 206.00 | | 3 251 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981 695.00 | 70 073.00 | | 981 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 695.00 | 70 073.00 | | 981 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 431 290.00 | 431 290.00 | | 431 290.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 431.00 | 245 808.00 | 956 623.00 | 1 202 431.00 |
VI Groupe et associés | 343 355.00 | 343 355.00 | | 343 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 943.00 | | | 237 943.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 646.00 | 433 646.00 | | 433 646.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 874.00 | 601 252.00 | 956 623.00 | 1 557 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 847.00 | 52 642.00 | | 54 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | 4 171.00 | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 4 372.00 | 869.00 | | 4 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 4 624.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 400.00 | 57 266.00 | | 57 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 116.00 | 86 107.00 | | 86 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 556.00 | 812.00 | | 1 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 376.00 | 5 040.00 | | 8 376.00 |