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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 418.00 | 33 878.00 | 52 539.00 | 86 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 004.00 | 21 320.00 | 137 683.00 | 159 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 895.00 | 55 199.00 | 3 139 696.00 | 3 194 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 347.00 | | 109 347.00 | 109 347.00 |
BZ Autres créances | 3 372 327.00 | 204 697.00 | 3 167 629.00 | 3 372 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 676.00 | | 1 500 676.00 | 1 500 676.00 |
CF Disponibilités | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 384.00 | 204 697.00 | 4 823 687.00 | 5 028 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 280.00 | 259 896.00 | 7 963 384.00 | 8 223 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 323 006.00 | | | 2 323 006.00 |
CU Autres participations | 2 949 413.00 | | 2 949 413.00 | 2 949 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DG Autres réserves | 1 805 224.00 | 307 364.00 | | 1 805 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 284.00 | 1 647 860.00 | | -91 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 181.00 | 3 464 465.00 | | 3 223 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596 593.00 | 4 329 434.00 | | 4 596 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | 18 826.00 | | 64 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 057.00 | 224 331.00 | | 79 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 202.00 | 4 572 592.00 | | 4 740 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 384.00 | 8 037 057.00 | | 7 963 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 107.00 | 384 561.00 | | 313 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 993 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 993 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 299 000.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | 299 000.00 | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 350.00 | 1 694 334.00 | | -8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 550.00 | 123 581.00 | | -17 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 204.00 | 2 781 457.00 | | 412 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 488.00 | 1 133 597.00 | | 503 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 284.00 | 1 647 860.00 | | -91 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 652.00 | 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 652.00 | 350.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 697.00 | | | 204 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 697.00 | | | 204 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 109 381.00 | | | 3 109 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 596 593.00 | 169 498.00 | 4 427 095.00 | 4 596 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 381.00 | 786 375.00 | 2 323 006.00 | 3 109 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 593.00 | 169 498.00 | 4 427 095.00 | 4 596 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |