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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 983.00 | 79 807.00 | 40 176.00 | 119 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 134.00 | 46 182.00 | 97 951.00 | 144 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 621.00 | 125 990.00 | 3 087 631.00 | 3 213 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BZ Autres créances | 3 383 391.00 | 204 697.00 | 3 178 694.00 | 3 383 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 036.00 | | 1 500 036.00 | 1 500 036.00 |
CF Disponibilités | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 674.00 | 204 697.00 | 4 801 977.00 | 5 006 674.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 296.00 | 330 687.00 | 7 889 608.00 | 8 220 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 370 540.00 | | | 2 370 540.00 |
CU Autres participations | 2 949 413.00 | | 2 949 413.00 | 2 949 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 000.00 | | | 1 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
DG Autres réserves | 1 258 422.00 | | | 1 258 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 363.00 | | | -116 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 299.00 | | | 2 651 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081 410.00 | | | 5 081 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 398.00 | | | 131 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 309.00 | | | 5 238 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 608.00 | | | 7 889 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 649.00 | | 339 649.00 | 339 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 649.00 | | 339 649.00 | 339 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 971.00 | | | -6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 182.00 | | | -6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 811.00 | | | 418 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 175.00 | | | 535 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 363.00 | | | -116 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 154 029.00 | 783 489.00 | 2 370 540.00 | 3 154 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 081 411.00 | 255 902.00 | 4 825 509.00 | 5 081 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 875.00 | 215 875.00 | | 215 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 809.00 | 1 058 179.00 | 2 370 630.00 | 3 428 809.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 309.00 | 412 800.00 | 4 825 509.00 | 5 238 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |